BTCUSD (Биткоин/доллар США)
Пара движется в канале, направленном вверх; в настоящий момент пара тестирует уровень поддержки канала:
Предыдущий прогноз относительно роста пары оправдался: прибыль трейдеров, открывших по нему длинные позиции, может составлять ориентировочно около 934 долларов США за 1 биткоин. Общая прибыльность прогнозов составляет 934 доллара США за 1 биткоин.
Новостной фон для биткоина скорее нейтральный с уклоном в негатив, поскольку отрицательных фундаментальных факторов примерно столько же, сколько положительных, однако значимость положительных факторов меньше, чем отрицательных. Дискуссии по поводу статуса криптовалют шли на прошлой неделе – на этот раз в менее крупных экономиках мира, чем Китай и США (в том числе в России). Министр финансов РФ Антон Силуанов объявил, что государство возьмет под контроль эмиссию криптовалют. Пока конкретные параметры контроля за криптовалютами не обговариваются, однако уже можно сделать вывод: Россия убежищем для китайских майнеров криптовалют не станет. Тем более негативным фактором для курса биткоина могут стать слова Силуанова о том, что биткоины используются для отмывания криминальных денег.
Вместе с тем в России набирает обороты майнинг биткоинов. Так, в Иркутске благодаря доступности электроэнергии распространилась практика отопления за счет майнинга. В азиатской части России, как известно, электроэнергия более дешевая, чем в европейской. Потому существовала определенная возможность, что в связи с ограничениями оборота биткоинов в Китае местная индустрия майнинга биткоинов переместится туда. Однако если в России примут ограничения, то, кроме Японии, перемещаться китайским майнерам будет некуда.
Кроме того, растет популярность биржевой торговли криптовалютами. На прошлой неделе ряд брокеров, использующих торговую платформу MetaTrader 5, стали предлагать клиентам торговые пары с криптовалютами – в первую очередь с «большой тройкой». В частности, это такие крупные брокеры, известные во всем мире, как Admiral Markets, RoboForex, BCS Forex Operations, IC Markets. Все они специализируются главным образом на операциях на международном валютном рынке ФОРЕКС, который имеет дурную славу; возможно, на операции с биткоином также будет переноситься черная репутация этого рынка. Так что с точки зрения фундаментального анализа новость для биткоина одновременно и положительная, и отрицательная.
На прошлой неделе в ряде восточноевропейских государств также произошло несколько связанных с криптовалютами событий. Так, в Белоруссии на крипторынке появились конкуренты биткоина – талер и бульбакоин. Талер исторически являлся валютой Великого Княжества Литовского, однако по ряду причин по достижении Белоруссией независимости в 1991 году власти отказались называть национальную валюту историческим названием и назвали ту «рубель», т.е. рубль. На монетах новой криптовалюты изображены национальные символы – «Погоня» и «Калюмны» (которые с 1994 года были законодательно заменены в стране на модифицированную советскую символику). Сам факт создания «альтернативной национальной валюты», при этом исторически обоснованной, безусловно, заслуживает внимания, однако местный рынок майнинга биткоинов слишком мал, чтобы влиять на мировой.
В еще одной восточноевропейской стране – Эстонии – индустрия майнинга криптовалют и торговли ими также развита слабо. Тем не менее, внимание может привлечь прецедент создания криптобанка, который должен быть запущен здесь в 2018 году компанией Crypterium. Также компания планирует провести первичное размещение криптовалют, которое должно стартовать 31 октября 2017 года. Банк станет одним из немногих в мире финансовых учреждений, которые позволяют проводить конвертацию криптовалют в фиатные деньги, минуя биржу.
А вот третья восточноевропейская посткоммунистическая страна, Словения, оказала на прошлой неделе на биткоин негативное влияние: ее Совет по финансовой стабильности публично высказал свое мнение о биткоинах. Позиция оказалась крайне негативной: регулятор сообщил населению о возможных рисках операций с криптовалютами и не рекомендовал инвестировать в них.
Более крупные неприятности сулят биткоину инициативы создать собственные национальные криптовалюты в Китае и России, которые также были озвучены на прошлой неделе. По словам российского министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, если Россия не введет свою собственную криптовалюту, ее введут соседи России по ЕврАзЭс. Никифоров считает, что Россия должна ввести национальную криптовалюту в течение двух месяцев. Однако создание крипторубля не будет означать автоматическую легализацию других криптовалют – легален будет только крипторубль. Несмотря на то, что Россия не является основным мировым игроком на рынке операций с криптовалютами, значительно уступая здесь США, Китаю, Японии и Евросоюзу, подобный демарш может оказать на биткоин и другие криптовалюты негативное влияние. Особенно на фоне «второй серии» борьбы с криптовалютами в Китае, который до недавнего времени по майнингу и конверсионным операциям занимал в мире первое место. Китайский национальный институт исследования цифровых валют на прошлой неделе объявил: у страны нет никаких препятствий для введения своей национальной цифровой валюты, которая должна стабилизировать юань. Специалисты института подвергли биткоин разгромной критике: по их мнению, тот имеет недостаточную внутреннюю стоимость из-за спекуляций на рынке. Соответственно, в институте выступают против легализации биткоинов и других криптовалют на территории Китая.
Еще один удар по криптовалютам на прошлой неделе – очередное высказывание главы jpmorgan Chase Джейми Даймона по поводу криптовалют. Несмотря на то, что Даймон обещал больше не затрагивать эту тему в публичных выступлениях, он не сдержался и заявил, что биткоин «великолепен для преступников» (т.е. может использоваться в целях отмывания денег) и что инвестирующие в биткоин – глупцы. Аналогичную фразу на прошлой неделе озвучил Ларри Флинк, глава крупнейшей в мире компании по управлению активами blackrock, который заявил в интервью CNBC, что биткоин можно считать «индексом отмывания денег».
Что касается более мелких факторов, можно отметить запрет оборота криптовалют в Непале. Единственная непальская криптовалютная биржа прекратила свою работу. В целом, поскольку оборот биткоинов и других криптовалют в стране ничтожен, новость на курс биткоина повлияет мало, однако опыт Непала может быть заимствован соседними странами, в которых оборот криптовалют значительно больше. Из положительных новостей, исходящих из небольших стран, можно упомянуть начало продаж гражданства за биткоины в Вануату.
Таким образом, фундаментальный фон не очень позитивен. Трейдерам рекомендуется закрывать длинные позиции и ждать нового восходящего тренда.
ETHUSD (Эфириум – доллар США)
На графике пары видно, что краткосрочный восходящий канал, в отличие от биткоина, сохраняется, кросс-курс направлен более-менее оптимистично:
Однако каких-либо значимых фундаментальных факторов, которые могли бы обусловить отличие динамики эфириума от биткоина, нет. Скорее всего, более оптимистичная динамика связана с некоторым опозданием реакции рынка на негативные новости, перечисленные выше, которые касаются не одного только биткоина, а всех криптовалют. Из фундаментальных факторов, касающихся эфириума, можно упомянуть только два: во-первых, хард-форк эфириума (что, скорее всего, будет иметь для этой криптовалюты негативное значение), во-вторых, планы создать криптовалютный «Остров Эфириум» на Маврикии. Какими бы ни были эти факторы, для всех криптовалют общий фундаментальный фон негативен – и инвесторам лучше воздержаться от покупки эфириума.
XRPUSD (Риппл/доллар США)
У риппла ситуация в техническом плане лучше, чем у двух предыдущих валют:
Предыдущий прогноз относительно роста пары оправдался, прибыль трейдеров, открывших по нему длинные позиции, может составлять ориентировочно около 0,0394 долларов США за 1 риппл. Общая прибыльность прогнозов составляет 0,0394 доллара США за 1 риппл. Каких-либо специфических фундаментальных факторов по рипплу нет. Учитывая то, что динамика его более-менее приемлемая, лучше пока не закрывать длинные позиции, а выставить стоп на уровне в районе 0,2741.