«Правило №1: Никогда не теряй денег. Правило №2: никогда не забывай правило №1», — Уоррен Баффет

Итак, вы купили какое-то количество альткоинов, надеясь поймать волну и получить в пять, в десять или даже в сто раз больше, чем вы инвестировали. Если так, то не переживайте, вы не одиноки. Так называемый «сезон альткоинов» возвращается, о чем свидетельствуют многочисленные посты в соцсетях.

Однако вы надеялись на это:

Как подготовиться к наступающему бычьему рынку альткоинов

А получилось это:

Как подготовиться к наступающему бычьему рынку альткоинов

Курс альткоинов упал быстрее репутации Кевина Спейси, и не только по отношению к биткоину, но и по отношению к USD.

Что произошло?

Перед тем как, я поделюсь ценными советами, давайте рассмотрим развитие ситуации за последние несколько месяцев.

Я верю, что в этот период мы наблюдали «идеальный шторм» трех взаимодействующих сил. Давайте разберемся в каждой из них, а затем я дам пять рекомендаций, которые помогут подготовиться к надвигающемуся возвращению альткоинов.

Проблема №1: слишком много людей ждут возвращения альткоинов

Одна из моих любимых цитат принадлежит американскому миллиардеру Бернарду Баруху, который однажды сказал: «Главная цель фондовых бирж — одурачить как можно больше людей».

Если я что-то и вынес за прошедшие годы, так это тот факт, что если все «точно знают» о грядущих переменах на рынке, эти перемены никогда не наступят. Боги фондового рынка не допустят этого.

К примеру, вы когда-нибудь замечали, что как только компания публикует отчет о прибыли после успешного квартала, цена акций компании моментально падает? Подобная тенденция рынков реагировать на события заранее, до того как они произошли, называется «дисконтированием». По этой же причине существует знаменитая фраза: «покупай слухи, продавай новости».

По мере развития крипторынков, растет и ценность получаемой информация. Уходят времена, когда вы могли быть уверенными в выборе той или иной монеты, только на основании последнего обновления разработчиков или листинга альткоинов на бирже. Просто запомните: чем больше людей прогнозируют то или иное событие, тем меньше вероятность, что оно на самом деле произойдет. Все не могут выйти победителями, кто-то должен проиграть.

Проблема №2. Цикличность рынка правит всем

Если вы не знакомы с классическим графиком рыночного цикла, основанного на эмоциях игроков, то бросайте все, что вы делаете и читайте о нем.

Как подготовиться к наступающему бычьему рынку альткоинов

Рыночный цикл — это универсальная модель поведения, которая отображается в развитии всех активов и присутствует на всех временных участках. Посмотрите на графики золота, индекса Доу Джонса, биткоина в 2013 году, USD или даже на электрокардиограмму сердца. Мы встречаем его повсюду.

Как подготовиться к наступающему бычьему рынку альткоинов

Рыночный цикл можно описать как импульсивное волновое движение, где за каждым подъемом следует спад. Такое поведение объясняют поразительные причины, о которых можно писать книги.

Читайте также:   Том Ли назвал нынешний спад на рынке «золотым временем» для криптовалют

Но пока все, что вам надо знать, — это:

1. Обычно новый импульс не происходит, пока не закончится «цикл спада» и не понизится волатильность. (См. рисунок ниже).

2. Этой осенью альткоины были в цикле спада.

В период цикла спада небольшие корректировки дают инвестору надежду, что сейчас пойдет подъем, но каждый раз эти надежды не оправдываются. Знакома такая ситуация?

Как подготовиться к наступающему бычьему рынку альткоинов

Проблема №3. Низкая ликвидность подливает масла в огонь

Актив считается ликвидным, если вы можете легко продать и купить его, не влияя на цену. К примеру, представьте, что вы покупаете акцию Walmart (крупнейшая в мире розничная сеть). Покупать и продавать эти акции легко, поскольку было выпущено большое количество акций компании, и если вы купите одну или две это практически никак не повлияет на их цену.

А теперь представьте, что вы продаете свой дом, и вы — один из трех продавцов недвижимости в вашем районе. Ваш сосед тоже решил продать свой дом, но по цене значительно ниже вашей. Теперь вам придется опустить цену на свой дом из-за одного единственного продавца. Это называется рынком неликвидных активов.

Один из способов оценки ликвидности актива — посмотреть на количество продавцов и покупателей. Мы можем оценить этот показатель, взглянув на объемы торгов. Ниже представлен график первых 600 альткоинов в сравнении с биткоином.

Как подготовиться к наступающему бычьему рынку альткоинов

Мы видим, что один только биткоин контролирует порядка 40% от объема торгов всех криптовалют. А 90% торгов происходит альткоинами из топ-10.

Почему это важно?

Это означает, что если я как инвестор возьму свои $1,000 из альткоина и вложу их в биткоин, то цена этого альткоина, в большинстве случаев, значительно снизится, в то время как цена биткоина вырастет не так сильно. А теперь умножьте это на миллион инвесторов, и вы поймете, как малейшее волнение курса биткоина может вызвать настоящий хаос на рынке альткоинов. Однако ликвидность — это не всегда плохо. Десятикратный и стократный рост, который мы наблюдали в прошлом на рынке альткоинов, как раз и объясняется низкой ликвидностью: то, что быстро обесценивается, может также быстро расти в цене, и наоборот.

Когда же ждать возвращения альткоинов?

В своей охоте за многообщеющими альткоинами, я всегда ориентируюсь на пять показателей:

  •  Один из альткоинов должен стать лидером и повести за собой остальные, показав на что он способен. (Это ли произошло в случае с Bitcoin Cash?).
  •  Долгосрочная тенденция на снижение должна стабилизироваться, а альткоины должны начать торговаться в узком диапазоне (классическая Полоса Боллинджера).
  • Пересечение скользящих средних на более длинных таймфреймах.
  • Альткоины начинают устанавливать более высокие дневные минимумы.
  • В Твиттере закончивается ор  #АЛЬТЫВЕРНУЛИСЬОДАДЕТКА!!!

Удачи, пусть тренд всегда будет на вашей стороне!